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Company
BNP ParibasPlace(s)
Frankfurt am MainSenior Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt
Permanent
Finance, controlling, accounting, audit
Controlling / Finance
Offer archived at 08/03/2024
BNP Paribas
DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.
Aufgaben
- Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette einer Fondsgruppe
- Durchführung von systemseitigen und organisatorischen Kontrollen im Bereich Fund Accounting
- Bearbeitung von Reklamationen und aller offenen Posten der Fonds
- Abstimmung des NAV mit den Depotbanken
- Bearbeitung von NAV-Unstimmigkeiten und sowie die Pflege und Erstellung von Statistiken
- Enge Zusammenarbeit mit der IT zur Sicherstellung der Produktion aller Fondsgruppen
- Regelmäßige Teilnahme an Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
- Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen
Profil
- Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
- Umfassende Erfahrung in einer Fondsbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben
- Fundierte Kenntnisse in Fondsund Finanzprodukten und in den Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
- Verständnis für steuerrelevante Themen
- Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
- Praxis in der Prozessentwicklung und im Bereich Systemmigrationen
- Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Flexibilität
- Sehr gute Deutschund Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was wir bieten
- Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
- Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
- Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)
Bewerben
Offer archived at 08/03/2024
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