Senior Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

BNP Paribas

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Die Stellenanzeige wurde am 12/12/2022 archiviert.

Senior Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

Unbefristeter Arbeitsvertrag
Finanzen, Controlling, Buchhaltung, Audit
Controlling / Finanzen
Veröffentlicht seit mehr als 4 Wochen
 

BNP Paribas

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

  • Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette einer Fondsgruppe
  • Durchführung von systemseitigen und organisatorischen Kontrollen im Bereich Fund Accounting
  • Bearbeitung von Reklamationen und aller offenen Posten der Fonds
  • Abstimmung des NAV mit den Depotbanken
  • Bearbeitung von NAV-Unstimmigkeiten und sowie die Pflege und Erstellung von Statistiken
  • Enge Zusammenarbeit mit der IT zur Sicherstellung der Produktion aller Fondsgruppen
  • Regelmäßige Teilnahme an Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
  • Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

Profil

  • Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
  • Umfassende Erfahrung in einer Fondsbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben
  • Fundierte Kenntnisse in Fondsund Finanzprodukten und in den Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
  • Verständnis für steuerrelevante Themen
  • Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
  • Praxis in der Prozessentwicklung und im Bereich Systemmigrationen
  • Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Flexibilität
  • Sehr gute Deutschund Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten

  • Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
  • Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
  • Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)

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