Depositary Operations Analyst - Private Equity & Real Estate Solutions (H/F), Esch-sur-Alzette

Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft der CACEIS Group, welche mehrheitlich zur Crédit Agricole Group gehört.

Bei CACEIS haben wir uns ganz auf die Dienstleistungen rund um die Transaktion von Wertpapieren und Sachwerten spezialisiert. Deshalb ist CACEIS vor allem als Depotbank und Custodian bekannt und zählt in Deutschland zu den größten Instituten dieser Art.

Mission

• I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

• Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;

• Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;

• Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;

• Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;

• Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

• II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

• Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;

• Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.

• III) Autres activités

• Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;

• Information et accompagnement des nouveaux arrivants au sein de l’équipe;

• Gestion des demandes complexes des clients et autres acteurs en proposant des solutions adaptées;

• Participation à l'amélioration des contrôles, outils et procédures internes.

Profil

• Bac + 5 / M2 et plus
• Master en Economie/Finance, Risques ou Juridique.
• Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).
• Niveau d'expérience minimum: - 3 5 ans
• Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs
• Capacité à travailler en équipe
• Organisation et bonne gestion des priorités;
• Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
• Initiative et prise de responsabilité.
• Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.
• Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.