Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

BNP Paribas

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

  • Steuerung und Buchung von Geschäftsvorfällen
  • Sicherstellung der Integration aller Transaktionen über bestehende Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem
  • Tägliche Abstimmung der Konten und Untersuchung und Verfolgung von Problemen
  • Tägliche Abstimmung von Wertpapieren und Finanzinstrumenten
  • Gewährleistung des Zahlungsverkehrs und der korrekten Berechnung der vom Fonds zu zahlenden Gebühren
  • Buchung aller veröffentlichten und verpflichtenden Unternehmensaktionen im System der Rechnungslegung des Fonds

Profil

  • Abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung in einem relevanten Bereich
  • Berufserfahrung von mindestens 2 Jahren wünschenswert
  • Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
  • Fortgeschrittene Kenntnisse der Fund Accounting Prozesse und Services
  • Fortgeschrittene Fähigkeit, Transaktionen zu verfolgen und eine präzise und zuverlässige Datenerfassung zu gewährleisten
  • Kenntnisse über das Marktgeschehen sowie Finanzdienstleistungen und der damit verbundenen Produkte

Was wir bieten

  • Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
  • Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
  • Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)

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