Fund Accountant (m/w/d) - Billing, Frankfurt

BNP Paribas

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Société

BNP Paribas

Lieu(x)

Francfort-sur-le-Main
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Fund Accountant (m/w/d) - Billing, Frankfurt

CDI
Finance, Controlling, Comptabilité, Audit
Offre archivée le 26/04/2022
 

BNP Paribas

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

  • Kontrolle und Buchung von Business Transaktionen sowie Sicherstellung, dass diese im System erfasst werden
  • Liquiditätsund Kontenabgleich
  • Regelmäßige Validierung und Abgleich des net asset value (NAV) innerhalb der vorgegebenen Fristen
  • Nachverfolgung, Dokumentation und Eskalation von Problemen und widerkehrenden Fragestellungen
  • Weitere Aufgaben: Kontrolle der Verwaltungsund Managementvergütung, Belastung in Multifonds, Buchung der Depotbankgebühren und KK-Zinsen sowie komplexer Verwaltungsvergütung, Rechnungsweiterleitung
  • Sicherstellung der Einhaltung des Grundsatzes zum Schutz der Kundeninteressen bei der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen

Profil

  • Erste professionelle Berufserfahrung im Fund Accounting oder gleichwertigem Bereich
  • Kenntnisse über den Finanzmarkt, Fondbuchhaltung und damit verbundene operative Prozesse und Dienstleistungen
  • Fähigkeit zur Teamarbeit und zum angemessenen proaktiven Austausch von Ideen und Wissen
  • Kundenbedürfnisse verstehen, negatives und positives Kundenfeedback annehmen und umsetzen können
  • Fähigkeit, innovative und kreative Lösungen zu identifizieren und zu implementieren
  • Im Stande sein, auch unter hohem Druck die eigene Leistung aufrechtzuerhalten
  • Deutsch und Englisch, fließend in Wort und Schrift

Was wir bieten

  • Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
  • Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
  • Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)

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Offre archivée le 26/04/2022

 
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