Fondsbuchhalter (w/m/d) in der Fondsadministration, Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Ihre Aufgaben

• Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette einer Fondsgruppe
• Durchführung von systemseitigen und organisatorischen Kontrollen im Bereich Fund Accounting
• Bearbeitung von Reklamationen und aller offenen Posten der Fonds
• Abstimmung des NAV mit den Depotbanken
• Bearbeitung von NAV-Unstimmigkeiten und sowie die Pflege von Statistiken
• Unterstützung der Kollegen in der Zusammenarbeit mit der IT zur Sicherstellung der Produktion aller Fondsgruppen
• Unterstützende Tätigkeiten bei anfallender Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
• Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

Ihr Profil

• Sie haben einen abgeschlossenen Hochschulabschluss im Bereich Wirtschaft oder einem verwandten Studienfach oder eine kaufmännische Ausbildung im Bankoder Investmentfondsbereich
• Sie konnten bereits erste Erfahrung in einer Fondsbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben sammeln
• Sie haben einen Überblick über Fondsund Finanzprodukte sowie die Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
• Sie bringen ein erweitertes Verständnis für steuerrelevante Themen mit
• Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
• Sie überzeugen durch Ihre Kommunikationsstärke sowie selbstständige, teamund kundenorientierte Arbeitsweise und gute Auffassungsgabe
• Sie sprechen und schreiben fließendes Englisch und Deutsch