Expert Fund Reporting (m/w/d), Frankfurt

BNP Paribas

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Company

BNP Paribas

Place(s)

Frankfurt am Main
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Expert Fund Reporting (m/w/d), Frankfurt

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Finance, controlling, accounting, audit
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BNP Paribas

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

  • Erstellung von Jahresund Halbjahresberichten
  • Erstellung des gesetzlichen Meldewesens für Fonds
  • Prüfung von Anlagegrenzen
  • Erstellung von Kundenberichten (z. B. nach AIFMD, SolvV, GroMiKV, VAG etc.)
  • Abstimmung und Kontaktpflege mit Kunden und Prüfern
  • Regelmäßige Teilnahme an Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
  • Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

Profil

  • Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
  • Erfahrung oder fundierte Kenntnisse im Fondsreporting einer KVG mit vergleichbaren Aufgaben
  • Fundierte Kenntnisse in Fondsund Finanzprodukten und in den Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
  • Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
  • Kommunikationsstärke, auch auf Englisch, in Wort und Schrift
  • selbstständige, team- und kundenorientierte Arbeitsweise sowie gute Auffassungsgabe

Was wir bieten

  • Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
  • Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
  • Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)

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