Treasury Officer (H/F/D), Howald

Mission

• Gestion de la trésorerie quotidienne (daily cash position & overview payment factory)
• Exécution des opérations de trésorerie (cashpooling, paiements TVA et impôts)
• Traitement des dépôts à terme en temps voulu (encaissements et des décaissements)
• Gestion cartes LuxTrust (commande, révocation, renouvellement)
• Gestion des accès Multiline et BILnet
• Gestion de tous les documents bancaires (AML, KYC, UBO, …)
• Gestion des ordres permanents et mandats SEPA (mise en place, modification, annulation)
• Préparation des prévisions de liquidités
• Suivi des financements bancaires et intra-groupe
• Gestion des investissements à court terme et long terme
• Gestion des relations bancaires
• Responsabilité de l'application des politiques et des procédures

profil

• Diplôme Bachelor ou Master en gestion de finance ou équivalent
• Une expérience de 1 à 2 ans d'expérience en gestion de trésorerie ou dans un poste similaire sera considérée comme un atout
• Capacité de travailler en autonomie et en équipe
• Flexibilité et proactivité
• Compétences analytiques
• Haut niveau de responsabilités et capacité multitâches
• Excellente maitrise des outils Microsoft Office
• Excellente communication orale et écrite en français et de bonnes connaissances en allemand
• Une bonne connaissance de l'anglais et du luxembourgeois sera considéré comme un avantage
• Une connaissance des logiciels Multiline et Cashlab constitue un avantage