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Die führende deutsch-französische Jobbörse

Die Stellenanzeige wurde am 03/06/2019 archiviert.

Leiter (m/w/d) Cash Management, Berlin

TOTAL Deutschland GmbH

Engagieren Sie sich bei TOTAL, einem der führenden Mineralölunternehmen in Deutschland, im Unternehmensbereich Finanzen im Bereich Kredit-, Forderungs- und Cash-Management an unserem Standort in Berlin als Referent (m/w/d) Kredit Risikoanalyse / Forderungsmanagement. Als Unternehmen, das mit über 500 Berufen in 130 Ländern vertreten ist, bieten wir hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards, strenge ethische Grundsätze, eine Kultur der Innovation und vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten. Werden Sie Teil eines globalen Teams, an dessen Mission schon jetzt rund 100.000 Mitarbeiter teilhaben: Energie Tag für Tag immer besser zu machen.

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Ihre Aufgaben

  • Zentrale Ansprechperson für die Verwaltung des Deutschen Cash-Poolings, für alle Bankbeziehungen der Gruppe in Deutschland sowie für die TOTAL Treasury Zentrale in London/Paris
  • Durchführung der kurz-, mittel- und langfristigen Corporate Finanzplanung sowie Projekt-Finanzierung
  • Zentraler Referenzpunkt für die Integration von weiteren Filialen in die bestehenden deutschen Cash-Management Strukturen
  • Mitgestaltung und Abwicklung aller Factoring-/ Finanzierungsverträge für TOTAL Deutschland und deutsche Tochter- bzw. Schwestergesellschaften
  • Gestaltung einer effizienten Prozessorganisation und Maßnahmen zur Optimierung der Ablauforganisation im Verantwortungsbereich
  • Führung, Motivation sowie Entwicklung unterstellter Mitarbeiter*innen
  • Sicherstellung der stetigen Liquidität für TOTAL Deutschland und deutsche Tochter- bzw. Schwestergesellschaften
  • Sicherstellung und Optimierung des gesamten Devisenhandels, Zahlungsverkehrs und Disposition unter Einhaltung der vorgegebenen täglichen Abgabetermine („Cut-Offs“)
  • Überwachung und Einhaltung der nationalen bzw. internationalen Regulierungen im Fachgebiet (GwG, FATCA/CRS, EMIR, MIFID II, ZAG)
  • Sicherstellung der fristgerechten Pflichtmeldungen an die BaFin/Bundesbank
  • Realisierung von nationalen und internationalen Projekten im Fachgebiet
  • Verwalten von Bankstammdaten, Bankkontakten sowie Bankvollmachten
  • Koordinierung sowie Durchführung der Treasury Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen
  • Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Banken, Cash-Management/Treasury bzw. Corporate Finance
  • Führungseigenschaften
  • Fundierte Kenntnisse in der Anwendung des ERP Systems SAP
  • Verhandlungssichere Englischkenntnisse, gute Französischkenntnisse von Vorteil
  • Hohe Belastbarkeit und Flexibilität, Selbstständigkeit, analytisches Denken, Verhandlungsgeschick

Bewerben

Die Stellenanzeige wurde am 03/06/2019 archiviert.