Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

BNP Paribas

Jetzt bewerben Zurück
Zurück zum Suchergebnis

Unternehmen

BNP Paribas

Ort

Frankfurt am Main
Jetzt bewerben

Fund Accountant (m/w/d), Frankfurt

Befristeter Arbeitsvertrag
Finanzen, Controlling, Buchhaltung, Audit
Die Stellenanzeige wurde am 19/02/2021 archiviert.
 

BNP Paribas

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Ihre Aufgaben

  • Koordination der Änderung und Einrichtung von
  • Kontrolle und Buchung von Geschäftstransaktionen, die nicht zentralisiert sind (z. B. Wertpapiere, börsennotierte Derivate, Kassaund Termingeschäfte, Dividenden, Coupons, Zeichnungen und Rücknahmen)
  • Täglicher Abgleich von Geldkonten und Eskalation von Problemen
  • Tägliche Abstimmung von Wertpapieren und Finanzinstrumenten mit Depotoder Maklererklärungen
  • Tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV)
  • Zusammenarbeit mit anderen relevanten Abteilungen (Clearing, Custody, Compliance etc.)
  • Überprüfung (Second Level Check) der Fondspreisbestätigungen aller Fund Accounting Teams
  • Bearbeitung von Sonderaufgaben und ggf. Mitwirkung an Projekten

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft
  • Kenntnis der betrieblichen Abläufe, Verfahren und Dienstleistungen der Fondsbuchhaltung. Erste Berufserfahrung auf diesem Gebiet ist von Vorteil
  • Eigenständige Arbeitsweise
  • Sicherer Umgang mit gängigen Informationssystemen
  • Fließende mündliche und schriftliche Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir Ihnen bieten

  • Kostenfreies WLAN, Obst, Kaffee und Wasser, Essensgutscheine
  • Fundierte Einblicke in die Arbeitsund Funktionsweise einer innovativen Universalbank
  • Gute Anbindung / zentrale Lage

Bewerben

Die Stellenanzeige wurde am 19/02/2021 archiviert.

 
Frankfurt am Main  map